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海外市场行业集中度快速提升期,龙头公司盈利与估值双升,实现戴维斯双击。在集中度快速提升期,海外市场29%的行业,龙头公司盈利能力显著提升;28%的行业,龙头公司相对市场的估值显著提升。盈利能力提升来看,海外市场行业集中度快速提升期,龙头公司盈利能力提升在周期板块最显著。(1)周期板块33%的龙头公司盈利能力显著提升,包括电解铝、铜加工、防水材料、涂料等。(2)约30%的防御和消费板块龙头盈利能力显著提高,包括防御行业的基建、商业地产,及消费行业的小家电、酒店。周期和防御板块,龙头公司规模效应效率提升,且市场垄断导致较高的盈利能力。消费板块,龙头公司则受益于规模效应,及行业竞争弱化使广告投入力度降低,公司对消费者议价能力提升。

金融数据表明9月金融数据整体向好,这说明我国经济基本面长期向好。实体经济对于资金的需求依然比较强,而金融体系服务实体经济的能力也在逐步增强。今年我国相关部门采取逆周期的调节政策,支持实体经济发展,理顺从金融体系到实体经济的传导渠道,取得了一定的成效。年底之前经济面有可能会出现企稳态势,而经济面的企稳将会是对股市的大力支撑。

而拿去维修的 iPhone,苹果会给你一台全新的iPhone,也就是所谓的官换机。而这一行当可行的前提,是苹果长期保持“只换不修”的售后政策。据温州网2013年报道,当年4月,警方曾破获一起利用假配件向苹果公司“以假换真”的团伙诈骗案件。该犯罪团伙通过钻苹果售后服务的漏洞,向苹果公司诈骗了121部iPhone4S手机配件,从中获利近30余万。

该交易完成后,志高控股预计录得出售事项未经审核收益约人民币1.23亿元。志高控股表示会将出售事项所得款项净额用作一般营运资金,以使集团能够增强其资金状况以应对即将到来的空调销售旺季。还有传闻称,志高控股在今年清明节前后就已发不出工资了。志高控股为何如此缺钱?又是什么造成公司的资金如此紧张?由于公司层面并未作答,暂时无从知晓。

根据透镜公司研究长期以来的公司研究经验,似乎只有商业银行和房地产开发商这样的公司才能在90%左右的高资产负债率下,仍然实现不错的利润,不信?看看这两个板块龙头股工商银行和万科的财务数据去:三季报显示,工商银行资产负债率高达91.91%,但其前三季度的净利润却仍然高达2401.20亿元;同样,万科的资产负债率高达84.90%,其前三季度的净利润同样也达到了217.98亿元。

海外市场,周期与科技板块市场集中度最高。海外对标的周期与消费行业中,近40%的行业CR4在70%以上,包括周期行业的电解铝、油田服务,科技行业的碳纤维、锂电池等。周期行业由于需求增长下降,行业整合较为充分。科技行业的龙头公司技术优势较大,也具有垄断份额。

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